野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年3月10日 | 2009年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 268,172,481 | 158,401,048 |
| 親投資信託受益証券 | 34,434,497,909 | 48,190,816,296 |
| 未収入金 | 4,601,774 | 153,263,354 |
| 未収利息 | 815 | 492 |
| 流動資産合計 | 34,707,272,979 | 48,502,481,190 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 34,707,272,979 | 48,502,481,190 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,846,960 | 201,692,588 |
| 未払解約金 | 18,006,876 | 10,490,599 |
| 未払受託者報酬 | 2,984,770 | 4,177,352 |
| 未払委託者報酬 | 42,383,749 | 59,318,313 |
| その他未払費用 | 179,067 | 250,620 |
| 流動負債合計 | 258,401,422 | 275,929,472 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 258,401,422 | 275,929,472 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,948,986,711 | 67,361,334,273 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -30,500,115,154 | -19,134,782,555 |
| （分配準備積立金） | 3,381,038,533 | 3,347,535,457 |
| 元本等合計 | 34,448,871,557 | 48,226,551,718 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 34,448,871,557 | 48,226,551,718 |
| 負債純資産合計 | 34,707,272,979 | 48,502,481,190 |
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