野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月10日 | 2010年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 139,112,152 | 88,942,148 |
| 親投資信託受益証券 | 47,081,762,431 | 46,862,891,295 |
| 未収入金 | 123,661,400 | 178,877,595 |
| 未収利息 | 432 | 254 |
| 流動資産合計 | 47,344,536,415 | 47,130,711,292 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 47,344,536,415 | 47,130,711,292 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 155,029,761 | 154,725,176 |
| 未払解約金 | 19,629,937 | 36,854,644 |
| 未払受託者報酬 | 4,146,767 | 3,838,218 |
| 未払委託者報酬 | 47,273,083 | 43,755,662 |
| その他未払費用 | 165,849 | 153,511 |
| 流動負債合計 | 226,245,397 | 239,327,211 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 226,245,397 | 239,327,211 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,754,690,389 | 51,575,058,765 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,636,399,371 | -4,683,674,684 |
| （分配準備積立金） | 2,701,023,307 | 2,558,344,900 |
| 元本等合計 | 47,118,291,018 | 46,891,384,081 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 47,118,291,018 | 46,891,384,081 |
| 負債純資産合計 | 47,344,536,415 | 47,130,711,292 |
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