野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月10日 | 2011年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 616,388,101 | 526,175,259 |
| 親投資信託受益証券 | 319,773,793,296 | 311,070,435,497 |
| 未収入金 | 2,824,339,664 | 2,983,584,849 |
| 未収利息 | 1,764 | 1,412 |
| 流動資産合計 | 323,214,522,825 | 314,580,197,017 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 323,214,522,825 | 314,580,197,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,691,057,535 | 2,564,979,846 |
| 未払解約金 | 157,713,214 | 353,579,300 |
| 未払受託者報酬 | 28,115,522 | 26,213,864 |
| 未払委託者報酬 | 359,878,687 | 335,537,493 |
| その他未払費用 | 1,124,600 | 1,048,532 |
| 流動負債合計 | 3,237,889,558 | 3,281,359,035 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 3,237,889,558 | 3,281,359,035 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,509,589,271 | 427,496,641,154 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -128,532,956,004 | -116,197,803,172 |
| （分配準備積立金） | 70,527,026 | 367,790,498 |
| 元本等合計 | 319,976,633,267 | 311,298,837,982 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 319,976,633,267 | 311,298,837,982 |
| 負債純資産合計 | 323,214,522,825 | 314,580,197,017 |
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