野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年3月10日 | 2011年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 101,235,550 | 95,612,277 |
| 親投資信託受益証券 | 46,734,188,507 | 44,884,143,285 |
| 未収入金 | 152,521,549 | 181,755,076 |
| 未収利息 | 271 | 238 |
| 流動資産合計 | 46,987,945,877 | 45,161,510,876 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 46,987,945,877 | 45,161,510,876 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 152,217,970 | 154,148,080 |
| 未払解約金 | 31,510,365 | 48,463,038 |
| 未払受託者報酬 | 3,907,102 | 4,163,414 |
| 未払委託者報酬 | 44,540,944 | 47,462,885 |
| その他未払費用 | 156,264 | 166,514 |
| 流動負債合計 | 232,332,645 | 254,403,931 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 232,332,645 | 254,403,931 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,739,323,522 | 51,382,693,652 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,983,710,290 | -6,475,586,707 |
| （分配準備積立金） | 2,210,630,306 | 1,955,760,094 |
| 元本等合計 | 46,755,613,232 | 44,907,106,945 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 46,755,613,232 | 44,907,106,945 |
| 負債純資産合計 | 46,987,945,877 | 45,161,510,876 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
