野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年9月12日 | 2012年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,620,816 | 69,289,080 |
| 親投資信託受益証券 | 39,460,666,048 | 42,217,805,757 |
| 未収入金 | 225,089,976 | 241,160,044 |
| 未収利息 | 175 | 177 |
| 流動資産合計 | 39,756,377,015 | 42,528,255,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,756,377,015 | 42,528,255,058 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 194,655,612 | 183,618,710 |
| 未払解約金 | 18,569,279 | 44,345,977 |
| 未払受託者報酬 | 3,840,145 | 3,582,905 |
| 未払委託者報酬 | 54,530,051 | 50,877,236 |
| その他未払費用 | 230,393 | 214,952 |
| 流動負債合計 | 271,825,480 | 282,639,780 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 271,825,480 | 282,639,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 64,885,204,316 | 61,206,236,735 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -25,400,652,781 | -18,960,621,457 |
| （分配準備積立金） | 2,297,667,869 | 1,972,101,007 |
| 元本等合計 | 39,484,551,535 | 42,245,615,278 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 39,484,551,535 | 42,245,615,278 |
| 負債純資産合計 | 39,756,377,015 | 42,528,255,058 |
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