野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年3月12日 | 2012年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,289,080 | 60,884,973 |
| 親投資信託受益証券 | 42,217,805,757 | 37,378,404,190 |
| 未収入金 | 241,160,044 | 244,916,036 |
| 未収利息 | 177 | 155 |
| 流動資産合計 | 42,528,255,058 | 37,684,205,354 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 42,528,255,058 | 37,684,205,354 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 183,618,710 | 172,319,471 |
| 未払解約金 | 44,345,977 | 59,787,322 |
| 未払受託者報酬 | 3,582,905 | 3,339,905 |
| 未払委託者報酬 | 50,877,236 | 47,426,643 |
| その他未払費用 | 214,952 | 200,372 |
| 流動負債合計 | 282,639,780 | 283,073,713 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 282,639,780 | 283,073,713 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,206,236,735 | 57,439,823,673 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -18,960,621,457 | -20,038,692,032 |
| （分配準備積立金） | 1,972,101,007 | 1,744,527,830 |
| 元本等合計 | 42,245,615,278 | 37,401,131,641 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 42,245,615,278 | 37,401,131,641 |
| 負債純資産合計 | 42,528,255,058 | 37,684,205,354 |
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