野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年9月10日 | 2013年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 314,823,593 | 325,068,154 |
| 親投資信託受益証券 | 209,738,630,794 | 219,428,221,677 |
| 未収入金 | 1,512,387,530 | 1,351,377,419 |
| 未収利息 | 805 | 810 |
| 流動資産合計 | 211,565,842,722 | 221,104,668,060 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 211,565,842,722 | 221,104,668,060 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 905,834,543 | 782,169,883 |
| 未払解約金 | 531,542,643 | 520,596,899 |
| 未払受託者報酬 | 18,956,510 | 18,709,075 |
| 未払委託者報酬 | 242,643,342 | 239,476,132 |
| その他未払費用 | 758,241 | 748,344 |
| 流動負債合計 | 1,699,735,279 | 1,561,700,333 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,699,735,279 | 1,561,700,333 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 301,944,847,986 | 260,723,294,658 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,078,740,543 | -41,180,326,931 |
| （分配準備積立金） | 233,059,441 | 495,944,816 |
| 元本等合計 | 209,866,107,443 | 219,542,967,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 209,866,107,443 | 219,542,967,727 |
| 負債純資産合計 | 211,565,842,722 | 221,104,668,060 |
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