野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月11日 | 2013年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 325,068,154 | 303,533,413 |
| 親投資信託受益証券 | 219,428,221,677 | 192,699,188,048 |
| 未収入金 | 1,351,377,419 | 1,076,635,910 |
| 未収利息 | 810 | 710 |
| 流動資産合計 | 221,104,668,060 | 194,079,358,081 |
| 資産合計 | 221,104,668,060 | 194,079,358,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 782,169,883 | 667,582,652 |
| 未払解約金 | 520,596,899 | 368,964,016 |
| 未払受託者報酬 | 18,709,075 | 17,452,620 |
| 未払委託者報酬 | 239,476,132 | 223,393,511 |
| その他未払費用 | 748,344 | 698,081 |
| 流動負債合計 | 1,561,700,333 | 1,278,090,880 |
| 負債合計 | 1,561,700,333 | 1,278,090,880 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 260,723,294,658 | 222,527,550,962 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,180,326,931 | -29,726,283,761 |
| （分配準備積立金） | 495,944,816 | 771,191,852 |
| 元本等合計 | 219,542,967,727 | 192,801,267,201 |
| 純資産合計 | 219,542,967,727 | 192,801,267,201 |
| 負債純資産合計 | 221,104,668,060 | 194,079,358,081 |
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