野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年9月10日 | 2014年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,699,161 | 101,543,118 |
| 親投資信託受益証券 | 40,673,287,654 | 38,772,344,182 |
| 未収入金 | 178,188,928 | 236,938,631 |
| 未収利息 | 202 | 212 |
| 流動資産計 | 40,938,175,945 | 39,110,826,143 |
| 資産の部合計 | 40,938,175,945 | 39,110,826,143 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 117,198,371 | 106,797,953 |
| 未払解約金 | 85,379,363 | 173,096,402 |
| 未払受託者報酬 | 3,649,729 | 3,284,290 |
| 未払委託者報酬 | 41,606,877 | 37,440,864 |
| その他未払費用 | 145,964 | 131,351 |
| 流動負債計 | 247,980,304 | 320,750,860 |
| 負債の部合計 | 247,980,304 | 320,750,860 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,066,123,712 | 35,599,317,742 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,624,071,929 | 3,190,757,541 |
| （分配準備積立金） | 2,236,435,818 | 2,772,867,726 |
| 元本等合計 | 40,690,195,641 | 38,790,075,283 |
| 純資産の部合計 | 40,690,195,641 | 38,790,075,283 |
| 負債・純資産合計 | 40,938,175,945 | 39,110,826,143 |
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