野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年3月10日 | 2015年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 67,099,651 | 119,858,479 |
| 親投資信託受益証券 | 37,526,627,541 | 35,235,336,447 |
| 未収入金 | 136,514,515 | 135,251,095 |
| 未収利息 | 129 | 223 |
| 流動資産計 | 37,730,241,836 | 35,490,446,244 |
| 資産の部合計 | 37,730,241,836 | 35,490,446,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,803,129 | 92,324,402 |
| 未払解約金 | 52,940,880 | 105,945,561 |
| 未払受託者報酬 | 3,145,648 | 3,318,342 |
| 未払委託者報酬 | 35,860,376 | 37,829,096 |
| その他未払費用 | 125,807 | 132,714 |
| 流動負債計 | 187,875,840 | 239,550,115 |
| 負債の部合計 | 187,875,840 | 239,550,115 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,934,376,576 | 30,774,800,843 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,607,989,420 | 4,476,095,286 |
| （分配準備積立金） | 4,792,600,926 | 4,339,815,610 |
| 元本等合計 | 37,542,365,996 | 35,250,896,129 |
| 純資産の部合計 | 37,542,365,996 | 35,250,896,129 |
| 負債・純資産合計 | 37,730,241,836 | 35,490,446,244 |
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