野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2015年9月10日 | 2016年1月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 119,858,479 | 144,990,998 |
| 親投資信託受益証券 | 35,235,336,447 | 36,386,514,883 |
| 未収入金 | 135,251,095 | 22,846,322 |
| 未収利息 | 223 | 275 |
| 流動資産計 | 35,490,446,244 | 36,554,352,478 |
| 資産の部合計 | 35,490,446,244 | 36,554,352,478 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 92,324,402 | 95,801,157 |
| 未払解約金 | 105,945,561 | 14,147,459 |
| 未払受託者報酬 | 3,318,342 | 3,437,222 |
| 未払委託者報酬 | 37,829,096 | 39,184,344 |
| その他未払費用 | 132,714 | 137,469 |
| 流動負債計 | 239,550,115 | 152,707,651 |
| 負債の部合計 | 239,550,115 | 152,707,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 30,774,800,843 | 31,933,719,068 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,476,095,286 | 4,467,925,759 |
| （分配準備積立金） | 4,339,815,610 | 4,091,197,229 |
| 元本等合計 | 35,250,896,129 | 36,401,644,827 |
| 純資産の部合計 | 35,250,896,129 | 36,401,644,827 |
| 負債・純資産合計 | 35,490,446,244 | 36,554,352,478 |
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