野村世界6資産分散投信(安定コース)、野村世界6資産分散投信(分配コース)、野村世界6資産分散投信(成長コース)、野村世界6資産分散投信(配分変更コース)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年1月12日 | 2016年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 144,990,998 | 89,045,743 |
| 親投資信託受益証券 | 36,386,514,883 | 37,769,258,023 |
| 未収入金 | 22,846,322 | 101,593,240 |
| 未収利息 | 275 | － |
| 流動資産計 | 36,554,352,478 | 37,959,897,006 |
| 資産の部合計 | 36,554,352,478 | 37,959,897,006 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 95,801,157 | 98,556,739 |
| 未払解約金 | 14,147,459 | 33,311,251 |
| 未払受託者報酬 | 3,437,222 | 3,474,905 |
| 未払委託者報酬 | 39,184,344 | 39,613,875 |
| 未払利息 | － | 134 |
| その他未払費用 | 137,469 | 138,973 |
| 流動負債計 | 152,707,651 | 175,095,877 |
| 負債の部合計 | 152,707,651 | 175,095,877 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 31,933,719,068 | 32,852,246,489 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,467,925,759 | 4,932,554,640 |
| （分配準備積立金） | 4,091,197,229 | 3,734,450,339 |
| 元本等合計 | 36,401,644,827 | 37,784,801,129 |
| 純資産の部合計 | 36,401,644,827 | 37,784,801,129 |
| 負債・純資産合計 | 36,554,352,478 | 37,959,897,006 |
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