剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

2025/09/25 9:07

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,358,560	△1,720,289
期首剰余金又は期首欠損金(△)	23,678,315,820	22,266,119,884
剰余金増加額又は欠損金減少額	642,833,284	598,922,196
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	642,833,284	598,922,196
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,048,705,396	813,224,026
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,048,705,396	813,224,026
分配金	630,642,078	620,909,546
期末剰余金又は期末欠損金(△)	22,266,119,884	20,357,842,052

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)
当期変動額
剰余金の配当			△55,782
当期純利益			28,183

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

2. 剰余金の配当に関する事項
(1)配当財産が金銭である場合における当該金銭の総額

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#5 注記表（連結）

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#6 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	(2025年 7月10日現在)
元本	984,620,963,850
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	185,834,991,972

注記表

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#7 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

(単位:円)
元本	335,650,158,254
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	687,533,060,309

注記表

2025/09/25 9:07

#8 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

(単位:円)
元本	247,599,898,667
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	557,234,042,290

注記表

2025/09/25 9:07

#9 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	(2025年 7月10日現在)
元本	394,349,524,391
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,724,828,923,671

注記表

2025/09/25 9:07

#10 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	(2025年 7月10日現在)
元本	25,334,436,699
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	45,352,015,377

注記表

2025/09/25 9:07

#11 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	(2025年 7月10日現在)
元本	23,303,190,100
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	68,021,280,915

注記表

2025/09/25 9:07