有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)

【提出】: 2025/09/25 9:07
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【項目】: 68項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.運用資産の評価基準及び評価方法	親投資信託受益証券
1.運用資産の評価基準及び評価方法	基準価額で評価しております。
2.費用・収益の計上基準	有価証券売買等損益
2.費用・収益の計上基準	約定日基準で計上しております。
3.金融商品の時価等に関する事項の補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。
4.その他	当該財務諸表の特定期間は、2025年 1月11日から2025年 7月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
該当事項はありません。

(貸借対照表に関する注記)

前期 2025年 1月10日現在				当期 2025年 7月10日現在
1.	特定期間の末日における受益権の総数			1.	特定期間の末日における受益権の総数
			69,494,003,415口				68,763,740,734口
2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額			2.	特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
		1口当たり純資産額	1.3204円			1口当たり純資産額	1.2961円
		(10,000口当たり純資産額)	(13,204円)			(10,000口当たり純資産額)	(12,961円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日				当期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	2024年 7月11日から2024年 9月10日まで				2025年 1月11日から2025年 3月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	117,711,991円		費用控除後の配当等収益額	A	119,770,694円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,573,151,524円		収益調整金額	C	19,540,574,881円
	分配準備積立金額	D	10,855,045,885円		分配準備積立金額	D	10,193,091,569円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,545,909,400円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,853,437,144円
	当ファンドの期末残存口数	F	70,518,435,914口		当ファンドの期末残存口数	F	69,240,792,737口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,331円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,311円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	211,555,307円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	207,722,378円
	2024年 9月11日から2024年11月11日まで				2025年 3月11日から2025年 5月12日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	228,847,840円		費用控除後の配当等収益額	A	211,610,142円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,584,488,144円		収益調整金額	C	19,545,629,955円
	分配準備積立金額	D	10,614,514,296円		分配準備積立金額	D	9,983,160,492円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,427,850,280円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,740,400,589円
	当ファンドの期末残存口数	F	70,201,587,062口		当ファンドの期末残存口数	F	68,965,315,434口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,334円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,312円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	210,604,761円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	206,895,946円
	2024年11月12日から2025年 1月10日まで				2025年 5月13日から2025年 7月10日まで
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	136,336,507円		費用控除後の配当等収益額	A	240,709,866円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	0円
	収益調整金額	C	19,487,713,186円		収益調整金額	C	19,580,776,609円
	分配準備積立金額	D	10,425,798,751円		分配準備積立金額	D	9,867,346,060円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	30,049,848,444円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	29,688,832,535円
	当ファンドの期末残存口数	F	69,494,003,415口		当ファンドの期末残存口数	F	68,763,740,734口
	10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,324円		10,000口当たり収益分配対象額	G=E/F×10,000	4,317円
	10,000口当たり分配金額	H	30円		10,000口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F×H/10,000	208,482,010円		収益分配金金額	I=F×H/10,000	206,291,222円

(金融商品に関する注記)

(1)金融商品の状況に関する事項

前期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	1.金融商品に対する取組方針
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する運用の基本方針に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。	同左
2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク	2.金融商品の内容及びその金融商品に係るリスク
当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細は、(その他の注記)の2 有価証券関係に記載しております。これらは、株価変動リスク、REITの価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスクにさらされております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	3.金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、独立した投資リスク管理に関する委員会を設け、パフォーマンスの考査及び運用リスクの管理を行なっております。 ○市場リスクの管理市場リスクに関しては、資産配分等の状況を常時、分析･把握し、投資方針に沿っているか等の管理を行なっております。 ○信用リスクの管理信用リスクに関しては、発行体や取引先の財務状況等に関する情報収集･分析を常時、継続し、格付等の信用度に応じた組入制限等の管理を行なっております。 ○流動性リスクの管理流動性リスクに関しては、必要に応じて市場流動性の状況を把握し、取引量や組入比率等の管理を行なっております。	同左

(2)金融商品の時価等に関する事項

前期 2025年 1月10日現在	当期 2025年 7月10日現在
1.貸借対照表計上額、時価及び差額	1.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	2.時価の算定方法
親投資信託受益証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。	同左

(関連当事者との取引に関する注記)

前期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日
市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はございません。	同左

(その他の注記)
1 元本の移動

前期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日		当期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日
期首元本額	70,742,891,495円	期首元本額	69,494,003,415円
期中追加設定元本額	1,990,350,310円	期中追加設定元本額	2,030,568,942円
期中一部解約元本額	3,239,238,390円	期中一部解約元本額	2,760,831,623円

2 有価証券関係

売買目的有価証券

種類	前期自 2024年 7月11日至 2025年 1月10日	当期自 2025年 1月11日至 2025年 7月10日
種類	損益に含まれた評価差額(円)	損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券	△459,963,701	1,437,385,626
合計	△459,963,701	1,437,385,626

3 デリバティブ取引関係
該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/01/11-2025/07/10)

開示資料

決算