グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年3月12日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年6月13日-平成20年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月12日 | 2008年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,082,211,511 | 1,726,686,721 |
| 親投資信託受益証券 | 133,556,190,815 | 72,226,830,216 |
| 未収利息 | 27,276 | 10,389 |
| 流動資産合計 | 135,638,429,602 | 73,953,527,326 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 135,638,429,602 | 73,953,527,326 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,145,698,051 | 919,375,418 |
| 未払解約金 | 82,577,956 | 72,029,596 |
| 未払受託者報酬 | 9,689,921 | 5,117,988 |
| 未払委託者報酬 | 163,517,439 | 86,366,072 |
| その他未払費用 | 968,982 | 511,789 |
| 流動負債合計 | 1,402,452,349 | 1,083,400,863 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,402,452,349 | 1,083,400,863 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 163,862,758,107 | 167,183,949,223 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -29,626,780,854 | -94,313,822,760 |
| （分配準備積立金） | 7,331,871,626 | 6,160,930,704 |
| 元本等合計 | 134,235,977,253 | 72,870,126,463 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 134,235,977,253 | 72,870,126,463 |
| 負債純資産合計 | 135,638,429,602 | 73,953,527,326 |
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