グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月10日 9:43
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成20年12月13日-平成21年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月12日 | 2009年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,726,686,721 | 1,723,234,455 |
| 親投資信託受益証券 | 72,226,830,216 | 85,959,792,244 |
| 未収利息 | 10,389 | 5,254 |
| 流動資産合計 | 73,953,527,326 | 87,683,031,953 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 73,953,527,326 | 87,683,031,953 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 919,375,418 | 958,175,898 |
| 未払解約金 | 72,029,596 | 222,863,828 |
| 未払受託者報酬 | 5,117,988 | 5,860,222 |
| 未払委託者報酬 | 86,366,072 | 98,891,214 |
| その他未払費用 | 511,789 | 586,009 |
| 流動負債合計 | 1,083,400,863 | 1,286,377,171 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,083,400,863 | 1,286,377,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 167,183,949,223 | 175,214,347,802 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -94,313,822,760 | -88,817,693,020 |
| （分配準備積立金） | 6,160,930,704 | 5,409,530,841 |
| 元本等合計 | 72,870,126,463 | 86,396,654,782 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 72,870,126,463 | 86,396,654,782 |
| 負債純資産合計 | 73,953,527,326 | 87,683,031,953 |
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