グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年6月12日 | 2009年12月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,723,234,455 | 2,128,586,280 |
| 親投資信託受益証券 | 85,959,792,244 | 99,323,401,440 |
| 未収利息 | 5,254 | 5,831 |
| 流動資産合計 | 87,683,031,953 | 101,451,993,551 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 87,683,031,953 | 101,451,993,551 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 958,175,898 | 1,081,781,349 |
| 未払解約金 | 222,863,828 | 320,544,614 |
| 未払受託者報酬 | 5,860,222 | 7,384,999 |
| 未払委託者報酬 | 98,891,214 | 124,621,929 |
| その他未払費用 | 586,009 | 738,489 |
| 流動負債合計 | 1,286,377,171 | 1,535,071,380 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,286,377,171 | 1,535,071,380 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 175,214,347,802 | 198,448,858,153 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -88,817,693,020 | -98,531,935,982 |
| （分配準備積立金） | 5,409,530,841 | 3,815,989,007 |
| 元本等合計 | 86,396,654,782 | 99,916,922,171 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 86,396,654,782 | 99,916,922,171 |
| 負債純資産合計 | 87,683,031,953 | 101,451,993,551 |
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