グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年9月13日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成21年12月15日-平成22年6月14日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年12月14日 | 2010年6月14日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,128,586,280 | 1,432,551,919 |
| 親投資信託受益証券 | 99,323,401,440 | 94,752,728,513 |
| 未収利息 | 5,831 | 3,924 |
| 流動資産合計 | 101,451,993,551 | 96,185,284,356 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 101,451,993,551 | 96,185,284,356 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,081,781,349 | 582,750,827 |
| 未払解約金 | 320,544,614 | 306,184,262 |
| 未払受託者報酬 | 7,384,999 | 7,245,745 |
| 未払委託者報酬 | 124,621,929 | 122,271,935 |
| その他未払費用 | 738,489 | 724,562 |
| 流動負債合計 | 1,535,071,380 | 1,019,177,331 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 1,535,071,380 | 1,019,177,331 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 198,448,858,153 | 194,250,275,962 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -98,531,935,982 | -99,084,168,937 |
| （分配準備積立金） | 3,815,989,007 | 2,298,073,275 |
| 元本等合計 | 99,916,922,171 | 95,166,107,025 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 99,916,922,171 | 95,166,107,025 |
| 負債純資産合計 | 101,451,993,551 | 96,185,284,356 |
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