グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年6月14日 | 2010年12月13日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,432,551,919 | 619,535,164 |
| 親投資信託受益証券 | 94,752,728,513 | 60,129,432,819 |
| 未収入金 | － | 526,827,988 |
| 未収利息 | 3,924 | 1,382 |
| 流動資産合計 | 96,185,284,356 | 61,275,797,353 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 96,185,284,356 | 61,275,797,353 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 582,750,827 | 372,034,041 |
| 未払解約金 | 306,184,262 | 382,288,727 |
| 未払受託者報酬 | 7,245,745 | 4,392,136 |
| 未払委託者報酬 | 122,271,935 | 74,117,246 |
| その他未払費用 | 724,562 | 439,204 |
| 流動負債合計 | 1,019,177,331 | 833,271,354 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,019,177,331 | 833,271,354 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 194,250,275,962 | 124,011,347,068 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -99,084,168,937 | -63,568,821,069 |
| （分配準備積立金） | 2,298,073,275 | 996,231,640 |
| 元本等合計 | 95,166,107,025 | 60,442,525,999 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 95,166,107,025 | 60,442,525,999 |
| 負債純資産合計 | 96,185,284,356 | 61,275,797,353 |
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