グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月12日 10:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成22年12月14日-平成23年6月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年12月13日 | 2011年6月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 619,535,164 | 426,354,095 |
| 親投資信託受益証券 | 60,129,432,819 | 41,790,028,245 |
| 未収入金 | 526,827,988 | 422,872,005 |
| 未収利息 | 1,382 | 932 |
| 流動資産合計 | 61,275,797,353 | 42,639,255,277 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 61,275,797,353 | 42,639,255,277 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 372,034,041 | 175,320,984 |
| 未払解約金 | 382,288,727 | 189,066,141 |
| 未払受託者報酬 | 4,392,136 | 3,267,328 |
| 未払委託者報酬 | 74,117,246 | 55,136,114 |
| その他未払費用 | 439,204 | 326,722 |
| 流動負債合計 | 833,271,354 | 423,117,289 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 833,271,354 | 423,117,289 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 124,011,347,068 | 87,660,492,370 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -63,568,821,069 | -45,444,354,382 |
| （分配準備積立金） | 996,231,640 | 573,697,366 |
| 元本等合計 | 60,442,525,999 | 42,216,137,988 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 60,442,525,999 | 42,216,137,988 |
| 負債純資産合計 | 61,275,797,353 | 42,639,255,277 |
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