グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年3月12日 9:59
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成23年6月14日-平成23年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年6月13日 | 2011年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 426,354,095 | 322,424,300 |
| 親投資信託受益証券 | 41,790,028,245 | 31,750,632,256 |
| 未収入金 | 422,872,005 | 389,499,941 |
| 未収利息 | 932 | 706 |
| 流動資産合計 | 42,639,255,277 | 32,462,557,203 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 42,639,255,277 | 32,462,557,203 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 175,320,984 | 147,310,741 |
| 未払解約金 | 189,066,141 | 208,844,688 |
| 未払受託者報酬 | 3,267,328 | 2,069,897 |
| 未払委託者報酬 | 55,136,114 | 34,929,517 |
| その他未払費用 | 326,722 | 206,978 |
| 流動負債合計 | 423,117,289 | 393,361,821 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 423,117,289 | 393,361,821 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 87,660,492,370 | 73,655,370,875 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -45,444,354,382 | -41,586,175,493 |
| （分配準備積立金） | 573,697,366 | 217,727,041 |
| 元本等合計 | 42,216,137,988 | 32,069,195,382 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 42,216,137,988 | 32,069,195,382 |
| 負債純資産合計 | 42,639,255,277 | 32,462,557,203 |
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