グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年9月12日 9:22
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成23年12月13日-平成24年6月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 322,424,300 | 235,631,306 |
| 親投資信託受益証券 | 31,750,632,256 | 26,617,222,934 |
| 未収入金 | 389,499,941 | 229,200,610 |
| 未収利息 | 706 | 514 |
| 流動資産合計 | 32,462,557,203 | 27,082,055,364 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 32,462,557,203 | 27,082,055,364 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 147,310,741 | 58,253,058 |
| 未払解約金 | 208,844,688 | 101,763,812 |
| 未払受託者報酬 | 2,069,897 | 1,813,288 |
| 未払委託者報酬 | 34,929,517 | 30,599,209 |
| その他未払費用 | 206,978 | 181,319 |
| 流動負債合計 | 393,361,821 | 192,610,686 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 393,361,821 | 192,610,686 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 73,655,370,875 | 58,253,058,534 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -41,586,175,493 | -31,363,613,856 |
| （分配準備積立金） | 217,727,041 | 395,342,800 |
| 元本等合計 | 32,069,195,382 | 26,889,444,678 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 32,069,195,382 | 26,889,444,678 |
| 負債純資産合計 | 32,462,557,203 | 27,082,055,364 |
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