グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年3月11日 9:35
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成24年6月13日-平成24年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年6月12日 | 2012年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 235,631,306 | 291,848,512 |
| 親投資信託受益証券 | 26,617,222,934 | 26,321,768,295 |
| 未収入金 | 229,200,610 | 197,058,570 |
| 未収利息 | 514 | 649 |
| 流動資産合計 | 27,082,055,364 | 26,810,676,026 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 27,082,055,364 | 26,810,676,026 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 58,253,058 | 50,112,068 |
| 未払解約金 | 101,763,812 | 141,397,911 |
| 未払受託者報酬 | 1,813,288 | 1,817,794 |
| 未払委託者報酬 | 30,599,209 | 30,675,226 |
| その他未払費用 | 181,319 | 181,767 |
| 流動負債合計 | 192,610,686 | 224,184,766 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 192,610,686 | 224,184,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 58,253,058,534 | 50,112,068,652 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -31,363,613,856 | -23,525,577,392 |
| （分配準備積立金） | 395,342,800 | 499,257,049 |
| 元本等合計 | 26,889,444,678 | 26,586,491,260 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 26,889,444,678 | 26,586,491,260 |
| 負債純資産合計 | 27,082,055,364 | 26,810,676,026 |
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