グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月12日 | 2013年6月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 291,848,512 | 220,477,701 |
| 親投資信託受益証券 | 26,321,768,295 | 26,463,367,836 |
| 未収入金 | 197,058,570 | 220,530,715 |
| 未収利息 | 649 | 310 |
| 流動資産合計 | 26,810,676,026 | 26,904,376,562 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 26,810,676,026 | 26,904,376,562 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 50,112,068 | 42,791,561 |
| 未払解約金 | 141,397,911 | 73,275,528 |
| 未払受託者報酬 | 1,817,794 | 2,050,721 |
| 未払委託者報酬 | 30,675,226 | 34,605,921 |
| その他未払費用 | 181,767 | 205,062 |
| 流動負債合計 | 224,184,766 | 152,928,793 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 224,184,766 | 152,928,793 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 50,112,068,652 | 42,791,561,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -23,525,577,392 | -16,040,113,407 |
| （分配準備積立金） | 499,257,049 | 741,363,994 |
| 元本等合計 | 26,586,491,260 | 26,751,447,769 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 26,586,491,260 | 26,751,447,769 |
| 負債純資産合計 | 26,810,676,026 | 26,904,376,562 |
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