グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

第19期

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剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)で絞込み

個別

2014年6月12日: 1億1085万
2014年12月12日 +3.53%: 1億1476万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,611,200,470	1,174,664,764
剰余金減少額又は欠損金増加額	110,852,869	114,765,254
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	110,852,869	114,765,254
分配金	208,558,770	185,644,439

2015/03/10 9:27

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