有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成25年12月13日-平成26年6月12日)

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	24,191,497,247	円
Ⅱ 負債総額	72,547,372	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,118,949,875	円
Ⅳ 発行済数量	32,879,484,229	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	7,336	円

(参考)
グローバル株式インカム マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,491,360,264	円
Ⅱ 負債総額	188,700,040	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,302,660,224	円
Ⅳ 発行済数量	10,721,125,977	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	15,206	円

ワールド・リート・オープン マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	509,945,573,439	円
Ⅱ 負債総額	5,185,297,397	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	504,760,276,042	円
Ⅳ 発行済数量	251,427,614,973	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	20,076	円

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド
純資産額計算書

(平成26年 6月30日現在)

Ⅰ 資産総額	173,048,447,259	円
Ⅱ 負債総額	1,994,441,982	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	171,054,005,277	円
Ⅳ 発行済数量	68,949,016,071	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	24,809	円