有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年6月13日-平成26年12月12日)

グローバル財産3分法ファンド(毎月決算型)

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	24,669,574,046	円
Ⅱ 負債総額	208,730,879	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	24,460,843,167	円
Ⅳ 発行済数量	28,314,421,713	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	8,639	円

(参考)
純資産額計算書
グローバル株式インカム マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	16,676,875,135	円
Ⅱ 負債総額	260,703,439	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	16,416,171,696	円
Ⅳ 発行済数量	9,360,373,325	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	17,538	円

ワールド・リート・オープン マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	627,176,541,756	円
Ⅱ 負債総額	182,368,586	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	626,994,173,170	円
Ⅳ 発行済数量	250,274,676,265	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	25,052	円

エマージング・ソブリン・オープン マザーファンド

(平成26年12月30日現在)

Ⅰ 資産総額	140,116,484,236	円
Ⅱ 負債総額	2,645,982,393	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	137,470,501,843	円
Ⅳ 発行済数量	46,417,484,925	口
Ⅴ 1単位(1万口)当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	29,616	円