三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月8日 9:41
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成20年4月11日-平成20年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月10日 | 2008年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,374,706 | 35,890,614 |
| 親投資信託受益証券 | 3,270,666,157 | 2,001,715,898 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 未収利息 | 617 | 589 |
| 流動資産合計 | 3,314,041,480 | 2,057,607,101 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 3,314,041,480 | 2,057,607,101 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 9,315,210 | 8,398,470 |
| 未払解約金 | 970,611 | 19,863,262 |
| 未払受託者報酬 | 548,002 | 471,922 |
| 未払委託者報酬 | 9,498,637 | 8,179,953 |
| その他未払費用 | 45,634 | 39,297 |
| 流動負債合計 | 20,378,094 | 36,952,904 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 20,378,094 | 36,952,904 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,657,605,064 | 4,199,235,344 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,363,941,678 | -2,178,581,147 |
| 元本等合計 | 3,293,663,386 | 2,020,654,197 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 3,293,663,386 | 2,020,654,197 |
| 負債純資産合計 | 3,314,041,480 | 2,057,607,101 |
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