三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2009年7月10日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成20年10月11日-平成21年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年10月10日 | 2009年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 35,890,614 | 33,799,599 |
| 親投資信託受益証券 | 2,001,715,898 | 1,900,491,795 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 589 | 55 |
| 流動資産合計 | 2,057,607,101 | 1,934,291,449 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 2,057,607,101 | 1,934,291,449 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,398,470 | 7,739,838 |
| 未払解約金 | 19,863,262 | 622,350 |
| 未払受託者報酬 | 471,922 | 271,551 |
| 未払委託者報酬 | 8,179,953 | 4,706,836 |
| その他未払費用 | 39,297 | 22,604 |
| 流動負債合計 | 36,952,904 | 13,363,179 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 36,952,904 | 13,363,179 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 4,199,235,344 | 3,869,919,025 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,178,581,147 | -1,948,990,755 |
| 元本等合計 | 2,020,654,197 | 1,920,928,270 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 2,020,654,197 | 1,920,928,270 |
| 負債純資産合計 | 2,057,607,101 | 1,934,291,449 |
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