三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年1月7日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成21年4月11日-平成21年10月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年4月10日 | 2009年10月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 33,799,599 | 29,897,720 |
| 親投資信託受益証券 | 1,900,491,795 | 1,847,438,709 |
| 未収利息 | 55 | 65 |
| 流動資産合計 | 1,934,291,449 | 1,877,336,494 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,934,291,449 | 1,877,336,494 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,739,838 | 7,095,652 |
| 未払解約金 | 622,350 | 3,030,659 |
| 未払受託者報酬 | 271,551 | 320,877 |
| 未払委託者報酬 | 4,706,836 | 5,561,823 |
| その他未払費用 | 22,604 | 26,708 |
| 流動負債合計 | 13,363,179 | 16,035,719 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 13,363,179 | 16,035,719 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,869,919,025 | 3,547,826,183 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,948,990,755 | -1,686,525,408 |
| 元本等合計 | 1,920,928,270 | 1,861,300,775 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,920,928,270 | 1,861,300,775 |
| 負債純資産合計 | 1,934,291,449 | 1,877,336,494 |
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