三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年7月9日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成21年10月14日-平成22年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年10月13日 | 2010年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 29,897,720 | 24,093,643 |
| 親投資信託受益証券 | 1,847,438,709 | 1,926,719,685 |
| 未収利息 | 65 | 33 |
| 流動資産合計 | 1,877,336,494 | 1,950,813,361 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,877,336,494 | 1,950,813,361 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,095,652 | 6,575,751 |
| 未払解約金 | 3,030,659 | 988,559 |
| 未払受託者報酬 | 320,877 | 277,960 |
| 未払委託者報酬 | 5,561,823 | 4,817,869 |
| その他未払費用 | 26,708 | 23,130 |
| 流動負債合計 | 16,035,719 | 12,683,269 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 16,035,719 | 12,683,269 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,547,826,183 | 3,287,875,724 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,686,525,408 | -1,349,745,632 |
| 元本等合計 | 1,861,300,775 | 1,938,130,092 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,861,300,775 | 1,938,130,092 |
| 負債純資産合計 | 1,877,336,494 | 1,950,813,361 |
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