三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年1月6日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成22年4月13日-平成22年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年4月12日 | 2010年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 24,093,643 | 6,790,491 |
| 親投資信託受益証券 | 1,926,719,685 | 1,370,670,029 |
| 未収入金 | － | 15,000,000 |
| 未収利息 | 33 | 9 |
| 流動資産合計 | 1,950,813,361 | 1,392,460,529 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,950,813,361 | 1,392,460,529 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 6,575,751 | 5,701,489 |
| 未払解約金 | 988,559 | 2,545,077 |
| 未払受託者報酬 | 277,960 | 233,402 |
| 未払委託者報酬 | 4,817,869 | 4,045,550 |
| その他未払費用 | 23,130 | 19,417 |
| 流動負債合計 | 12,683,269 | 12,544,935 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,683,269 | 12,544,935 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,287,875,724 | 2,850,744,655 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,349,745,632 | -1,470,829,061 |
| 元本等合計 | 1,938,130,092 | 1,379,915,594 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,938,130,092 | 1,379,915,594 |
| 負債純資産合計 | 1,950,813,361 | 1,392,460,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
