三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2011年7月8日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成22年10月13日-平成23年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年10月12日 | 2011年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,790,491 | 17,924,883 |
| 親投資信託受益証券 | 1,370,670,029 | 1,319,103,056 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 9 | 24 |
| 流動資産合計 | 1,392,460,529 | 1,337,027,963 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,392,460,529 | 1,337,027,963 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,701,489 | 5,187,131 |
| 未払解約金 | 2,545,077 | 578,518 |
| 未払受託者報酬 | 233,402 | 222,582 |
| 未払委託者報酬 | 4,045,550 | 3,858,041 |
| その他未払費用 | 19,417 | 18,518 |
| 流動負債合計 | 12,544,935 | 9,864,790 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 12,544,935 | 9,864,790 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,850,744,655 | 2,593,565,767 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,470,829,061 | -1,266,402,594 |
| 元本等合計 | 1,379,915,594 | 1,327,163,173 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,379,915,594 | 1,327,163,173 |
| 負債純資産合計 | 1,392,460,529 | 1,337,027,963 |
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