三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年1月5日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成23年4月12日-平成23年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年4月11日 | 2011年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 17,924,883 | 14,835,887 |
| 親投資信託受益証券 | 1,319,103,056 | 1,071,623,740 |
| 未収利息 | 24 | 20 |
| 流動資産合計 | 1,337,027,963 | 1,086,459,647 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,337,027,963 | 1,086,459,647 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 5,187,131 | 4,594,274 |
| 未払解約金 | 578,518 | 1,293,479 |
| 未払受託者報酬 | 222,582 | 180,954 |
| 未払委託者報酬 | 3,858,041 | 3,136,451 |
| その他未払費用 | 18,518 | 15,048 |
| 流動負債合計 | 9,864,790 | 9,220,206 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 9,864,790 | 9,220,206 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,593,565,767 | 2,297,137,189 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,266,402,594 | -1,219,897,748 |
| 元本等合計 | 1,327,163,173 | 1,077,239,441 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,327,163,173 | 1,077,239,441 |
| 負債純資産合計 | 1,337,027,963 | 1,086,459,647 |
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