三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年10月11日 | 2012年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,835,887 | 11,862,017 |
| 親投資信託受益証券 | 1,071,623,740 | 1,045,864,686 |
| 未収入金 | － | 6,000,000 |
| 未収利息 | 20 | 16 |
| 流動資産合計 | 1,086,459,647 | 1,063,726,719 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,086,459,647 | 1,063,726,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,594,274 | 4,250,419 |
| 未払解約金 | 1,293,479 | 6,295,655 |
| 未払受託者報酬 | 180,954 | 167,622 |
| 未払委託者報酬 | 3,136,451 | 2,905,424 |
| その他未払費用 | 15,048 | 13,934 |
| 流動負債合計 | 9,220,206 | 13,633,054 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 9,220,206 | 13,633,054 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,297,137,189 | 2,125,209,783 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,219,897,748 | -1,075,116,118 |
| 元本等合計 | 1,077,239,441 | 1,050,093,665 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,077,239,441 | 1,050,093,665 |
| 負債純資産合計 | 1,086,459,647 | 1,063,726,719 |
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