三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年4月10日 | 2012年10月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,862,017 | 4,671,135 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,864,686 | 933,100,187 |
| 未収入金 | 6,000,000 | 7,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 6 |
| 流動資産合計 | 1,063,726,719 | 944,771,328 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,063,726,719 | 944,771,328 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,250,419 | 4,217,791 |
| 未払解約金 | 6,295,655 | － |
| 未払受託者報酬 | 167,622 | 154,996 |
| 未払委託者報酬 | 2,905,424 | 2,686,524 |
| その他未払費用 | 13,934 | 12,885 |
| 流動負債合計 | 13,633,054 | 7,072,196 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,633,054 | 7,072,196 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,125,209,783 | 2,108,895,797 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,075,116,118 | -1,171,196,665 |
| 元本等合計 | 1,050,093,665 | 937,699,132 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,050,093,665 | 937,699,132 |
| 負債純資産合計 | 1,063,726,719 | 944,771,328 |
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