三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年10月10日 | 2013年4月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,671,135 | 3,889,794 |
| 親投資信託受益証券 | 933,100,187 | 1,334,031,098 |
| 未収入金 | 7,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | 6 | 3 |
| 流動資産合計 | 944,771,328 | 1,357,920,895 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 944,771,328 | 1,357,920,895 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,217,791 | 4,014,897 |
| 未払解約金 | － | 10,881,790 |
| 未払受託者報酬 | 154,996 | 187,641 |
| 未払委託者報酬 | 2,686,524 | 3,252,518 |
| その他未払費用 | 12,885 | 15,605 |
| 流動負債合計 | 7,072,196 | 18,352,451 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 7,072,196 | 18,352,451 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,108,895,797 | 2,007,448,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,171,196,665 | -667,880,343 |
| 元本等合計 | 937,699,132 | 1,339,568,444 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 937,699,132 | 1,339,568,444 |
| 負債純資産合計 | 944,771,328 | 1,357,920,895 |
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