三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年1月9日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成25年4月11日-平成25年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年4月10日 | 2013年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 3,889,794 | 13,368,414 |
| 親投資信託受益証券 | 1,334,031,098 | 1,410,616,667 |
| 未収入金 | 20,000,000 | － |
| 未収利息 | 3 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,357,920,895 | 1,423,985,091 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,357,920,895 | 1,423,985,091 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,014,897 | 4,128,551 |
| 未払解約金 | 10,881,790 | － |
| 未払受託者報酬 | 187,641 | 218,748 |
| 未払委託者報酬 | 3,252,518 | 3,791,669 |
| その他未払費用 | 15,605 | 18,203 |
| 流動負債合計 | 18,352,451 | 8,157,171 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 18,352,451 | 8,157,171 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,007,448,787 | 2,064,275,960 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -667,880,343 | -648,448,040 |
| 元本等合計 | 1,339,568,444 | 1,415,827,920 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,339,568,444 | 1,415,827,920 |
| 負債純資産合計 | 1,357,920,895 | 1,423,985,091 |
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