三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年1月8日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年4月10日 | 2014年10月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,299,879 | 126,376 |
| 親投資信託受益証券 | 1,258,779,705 | 1,309,585,313 |
| 未収入金 | － | 100 |
| 未収利息 | 5 | － |
| 流動資産計 | 1,269,079,589 | 1,309,711,789 |
| 資産の部合計 | 1,269,079,589 | 1,309,711,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,714,248 | 3,494,559 |
| 未払解約金 | － | 100 |
| 未払受託者報酬 | 206,645 | 209,677 |
| 未払委託者報酬 | 3,581,858 | 3,634,375 |
| その他未払費用 | 17,193 | 17,438 |
| 流動負債計 | 7,519,944 | 7,356,149 |
| 負債の部合計 | 7,519,944 | 7,356,149 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,857,124,425 | 1,747,279,924 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -595,564,780 | -444,924,284 |
| 元本等合計 | 1,261,559,645 | 1,302,355,640 |
| 純資産の部合計 | 1,261,559,645 | 1,302,355,640 |
| 負債・純資産合計 | 1,269,079,589 | 1,309,711,789 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
