三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年7月10日 9:27
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年10月10日 | 2015年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 126,376 | 336,170 |
| 親投資信託受益証券 | 1,309,585,313 | 1,355,424,616 |
| 未収入金 | 100 | 10,849,926 |
| 流動資産計 | 1,309,711,789 | 1,366,610,712 |
| 資産の部合計 | 1,309,711,789 | 1,366,610,712 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,494,559 | 2,837,288 |
| 未払解約金 | 100 | 11,059,714 |
| 未払受託者報酬 | 209,677 | 204,567 |
| 未払委託者報酬 | 3,634,375 | 3,545,847 |
| その他未払費用 | 17,438 | 17,014 |
| 流動負債計 | 7,356,149 | 17,664,430 |
| 負債の部合計 | 7,356,149 | 17,664,430 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,747,279,924 | 1,418,644,385 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -444,924,284 | -69,698,103 |
| 元本等合計 | 1,302,355,640 | 1,348,946,282 |
| 純資産の部合計 | 1,302,355,640 | 1,348,946,282 |
| 負債・純資産合計 | 1,309,711,789 | 1,366,610,712 |
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