三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年7月8日 10:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年10月13日 | 2016年4月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 152,386 |
| コール・ローン | 132,447 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,806,597 | 1,045,155,340 |
| 未収入金 | 415,446 | 936,128 |
| 流動資産計 | 1,139,354,490 | 1,046,243,854 |
| 資産の部合計 | 1,139,354,490 | 1,046,243,854 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,311,711 | 2,251,317 |
| 未払解約金 | 421,506 | 962,122 |
| 未払受託者報酬 | 197,676 | 168,714 |
| 未払委託者報酬 | 3,426,363 | 2,924,367 |
| その他未払費用 | 16,442 | 14,028 |
| 流動負債計 | 6,373,698 | 6,320,548 |
| 負債の部合計 | 6,373,698 | 6,320,548 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,155,855,625 | 1,125,658,858 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -22,874,833 | -85,735,552 |
| 元本等合計 | 1,132,980,792 | 1,039,923,306 |
| 純資産の部合計 | 1,132,980,792 | 1,039,923,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,139,354,490 | 1,046,243,854 |
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