三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年1月5日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年4月11日 | 2016年10月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 152,386 | － |
| コール・ローン | － | 214,494 |
| 親投資信託受益証券 | 1,045,155,340 | 1,068,539,927 |
| 未収入金 | 936,128 | 1,795,017 |
| 流動資産計 | 1,046,243,854 | 1,070,549,438 |
| 資産の部合計 | 1,046,243,854 | 1,070,549,438 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,251,317 | 2,211,392 |
| 未払解約金 | 962,122 | 1,883,149 |
| 未払受託者報酬 | 168,714 | 167,836 |
| 未払委託者報酬 | 2,924,367 | 2,909,094 |
| その他未払費用 | 14,028 | 13,957 |
| 流動負債計 | 6,320,548 | 7,185,428 |
| 負債の部合計 | 6,320,548 | 7,185,428 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,125,658,858 | 1,105,696,080 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -85,735,552 | -42,332,070 |
| 元本等合計 | 1,039,923,306 | 1,063,364,010 |
| 純資産の部合計 | 1,039,923,306 | 1,063,364,010 |
| 負債・純資産合計 | 1,046,243,854 | 1,070,549,438 |
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