三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年7月7日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年10月11日-令和2年4月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年10月10日 | 2020年4月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 109,490 | 81,441 |
| コール・ローン | 61,357 | 56,727 |
| 親投資信託受益証券 | 1,098,343,439 | 889,934,281 |
| 未収入金 | 1,382,534 | 69,601 |
| 流動資産計 | 1,099,896,820 | 890,142,050 |
| 資産の部合計 | 1,099,896,820 | 890,142,050 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,414,694 | 2,127,640 |
| 未払解約金 | 1,428,567 | 83,106 |
| 未払受託者報酬 | 175,544 | 163,279 |
| 未払委託者報酬 | 3,042,761 | 2,830,128 |
| その他未払費用 | 14,601 | 13,603 |
| 流動負債計 | 7,076,167 | 5,217,756 |
| 負債の部合計 | 7,076,167 | 5,217,756 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,207,347,438 | 1,063,820,268 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -114,526,785 | -178,895,974 |
| 元本等合計 | 1,092,820,653 | 884,924,294 |
| 純資産の部合計 | 1,092,820,653 | 884,924,294 |
| 負債・純資産合計 | 1,099,896,820 | 890,142,050 |
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