三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年1月7日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年4月11日-令和2年10月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年4月10日 | 2020年10月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 81,441 | － |
| コール・ローン | 56,727 | 180,080 |
| 親投資信託受益証券 | 889,934,281 | 1,002,276,945 |
| 未収入金 | 69,601 | 135,298 |
| 流動資産計 | 890,142,050 | 1,002,592,323 |
| 資産の部合計 | 890,142,050 | 1,002,592,323 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,127,640 | 2,107,493 |
| 未払解約金 | 83,106 | 190,799 |
| 未払受託者報酬 | 163,279 | 165,375 |
| 未払委託者報酬 | 2,830,128 | 2,866,566 |
| その他未払費用 | 13,603 | 13,751 |
| 流動負債計 | 5,217,756 | 5,343,984 |
| 負債の部合計 | 5,217,756 | 5,343,984 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,063,820,268 | 1,053,746,775 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -178,895,974 | -56,498,436 |
| 元本等合計 | 884,924,294 | 997,248,339 |
| 純資産の部合計 | 884,924,294 | 997,248,339 |
| 負債・純資産合計 | 890,142,050 | 1,002,592,323 |
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