三井住友・フォーカス・ジャパン・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年7月8日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年10月12日 | 2021年4月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 252,369 |
| コール・ローン | 180,080 | － |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,276,945 | 998,958,897 |
| 未収入金 | 135,298 | 2,227,592 |
| 流動資産計 | 1,002,592,323 | 1,001,438,858 |
| 資産の部合計 | 1,002,592,323 | 1,001,438,858 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,107,493 | 1,858,103 |
| 未払解約金 | 190,799 | 2,355,479 |
| 未払受託者報酬 | 165,375 | 162,486 |
| 未払委託者報酬 | 2,866,566 | 2,816,410 |
| その他未払費用 | 13,751 | 13,512 |
| 流動負債計 | 5,343,984 | 7,205,990 |
| 負債の部合計 | 5,343,984 | 7,205,990 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,053,746,775 | 929,051,502 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -56,498,436 | 65,181,366 |
| 元本等合計 | 997,248,339 | 994,232,868 |
| 純資産の部合計 | 997,248,339 | 994,232,868 |
| 負債・純資産合計 | 1,002,592,323 | 1,001,438,858 |
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