有報情報
- #1 投資状況（連結）
- 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン2022/01/06 9:04
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。2021年10月29日現在 親投資信託受益証券 日本 978,488,725 100.05 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - △464,497 △0.05 合計(純資産総額) 978,024,228 100.00 - #2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (税効果会計関係)2022/01/06 9:04
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
(注)評価性引当額が25,480千円増加しております。この増加の内容は、主としてその他有価証券評価差額金に係る評価性引当額を追加的に認識したことに伴うものであります。(単位:千円) 繰延税金負債 無形固定資産 5,445,817 4,798,732 繰延税金負債合計 5,756,306 5,315,338 繰延税金資産(負債)の純額 △2,963,538 △2,566,958 - #3 純資産額計算書（連結）
- 三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン2022/01/06 9:04
2021年10月29日現在 Ⅰ 資産総額 982,331,979円 Ⅱ 負債総額 4,307,751円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 978,024,228円 - #4 設定及び解約の実績（連結）
- フォーカス・ジャパン・マザーファンド2022/01/06 9:04
(2)投資資産2021年10月29日現在 株式 日本 928,150,300 94.85 現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 50,351,364 5.15 合計(純資産総額) 978,501,664 100.00
①投資有価証券の主要銘柄 - #5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2022/01/06 9:04
(単位:千円) (2020年3月31日) (2021年3月31日) 負債の部 流動負債 リース債務 1,064 5,153 賞与引当金 1,716,321 1,516,622 その他の流動負債 30,951 9,710 流動負債合計 11,051,125 13,455,519 固定負債 リース債務 - 9,678 繰延税金負債 2,963,538 2,566,958 退職給付引当金 5,299,814 5,258,448 賞与引当金 14,767 - その他の固定負債 172,918 40,950 固定負債合計 8,451,038 7,876,035 純資産合計 114,119,309 85,045,311 負債・純資産合計 133,621,473 106,376,866 - #6 資産の評価（連結）
- イ 基準価額の算出方法2022/01/06 9:04
基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入れ有価証券を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます(基準価額は、便宜上1万口単位で表示される場合があります。)。
ロ 基準価額の算出頻度・照会方法 - #7 附属明細表（連結）
- (1)貸借対照表2022/01/06 9:04
(2)注記表(単位:円) 資産合計 3,117,331,954 985,577,936 負債の部 流動負債 未払解約金 33,436,199 203,087
(重要な会計方針の注記)
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
