有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年4月13日-令和3年10月11日)

【提出】
2022/01/06 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
2021年10月29日現在
Ⅰ 資産総額982,331,979円
Ⅱ 負債総額4,307,751円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)978,024,228円
Ⅳ 発行済口数935,395,051口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0456円
(1万口当たり純資産額)(10,456円)

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