- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
| 平成27年 5月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 1,329,404,011 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,437,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,319,966,323 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,313,099,782 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0052 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,052 | 円) |