有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)

【提出】
2015/07/10 9:27
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
平成27年 5月29日現在

Ⅰ 資産総額1,329,404,011円
Ⅱ 負債総額9,437,688円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,319,966,323円
Ⅳ 発行済口数1,313,099,782口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0052円
(1万口当たり純資産額)(10,052円)

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