有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)

【提出】
2016/07/08 10:06
【資料】
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【項目】
49項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
平成28年 4月28日現在

Ⅰ 資産総額1,061,761,730円
Ⅱ 負債総額1,936,527円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,059,825,203円
Ⅳ 発行済口数1,118,413,537口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9476円
(1万口当たり純資産額)(9,476円)

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