有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成30年10月11日-平成31年4月10日)

【提出】
2019/07/04 9:31
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
三井住友・フォーカス・ジャパン・オープン
2019年 4月26日現在

Ⅰ 資産総額1,121,159,339円
Ⅱ 負債総額7,882,437円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,113,276,902円
Ⅳ 発行済口数1,232,608,381口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9032円
(1万口当たり純資産額)(9,032円)

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